重庆水处理设备

重庆热线

13452004331
地址:重庆市九龙坡区火炬大道2号附1-7,1-8号(水碾立交旁)
地址:重庆市九龙坡区火炬大道2号附1-7,1-8号(水碾立交旁)???电话:023-68687928???
ICP备案编号:渝ICP备16004195号-3
  • 主页
  • 单双公式规律
  • 波色公式规律
  • 合数双单中特公式规律
  • 主页 > 波色公式规律 >

    当代明诚欲加速收育

      发布时间:2018-01-01 21:13

      北京商报讯(记者 刘之爽)自筹资金支付交易对价,当代明诚收购进程提速。12月29日,上市公司当代明诚发布多项有关收购新英体育的相关公告,当代明诚拟以自筹资金先行支付收购新英开曼股权的交易对价,履行交割手续。

      在2017年12月29日发布的公告中,包括新英体育2015年、2016年及2017年1-5月的财务报表和审计报告、重大资产购买报告书(草案)、子公司明诚香港与Santo Limited签订增资及借款协议,以及重大资产购买报告书(草案)与重大资产购买预案(修订稿)主要差异情况的说明等。报告书中收购新英体育的交易价格未发生改变,仍为5亿美元,但收购方式却发生了变化。

      据了解,本次交易价格为5亿美元,由明诚香港在境外直接向交易对方支付,全部以美元现金支付。本次交易的融资方案包括使用自有资金、境内债权融资、境外股权及债权融资三种类型,其中初步确定使用自有资金人民币5亿元,境内债权融资约人民币10亿元,境外股权融资1.6亿美元及境外债权融资1.2亿美元。根据上市公司与境内外金融机构的初步商定,明诚香港的资金来源于三部分。

      其中,第一部分为境内资金通过 ODI 模式向明诚香港增资(约合2.2亿美元),当代明诚以自有资金5亿元、境内债权融资10亿元,共计15亿元人民币通过境外直接投资模式(ODI)向明诚香港增资,认购明诚香港普通股;第二部分由境外资金认购明诚香港新发行的优先股,中国信达(中国信达资产管理公司)旗下信达香港通过下属公司 Santo Limited,认购明诚香港优先股,融资1.6亿美元;第三部分由信达香港通过子公司 Santo Limited,向明诚香港提供1.2亿美元债权融资。融资期限3年,利率每年10%,按年付息。同时,当代明诚正在筹划非公开发行事项,拟用非公开发行募集资金替换当代明诚预先投入的自筹资金。

      当代明诚表示,为尽快推动上述项目顺利实施,公司将以自筹资金先行支付收购新英开曼股权的交易对价,履行交割手续,并在本次非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。新英开曼股权事宜不以本次非公开发行股票的成功实施为前提,若本次非公开发行股票未能成功实施,当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。

      本网站所有内容属《北京商报》社所有,未经许可不得转载。 商报总机 网站热线 技术支持:cmstop

      商报地址:北京市朝阳区和平里西街21号 邮编:100013 法律顾问:北京市汇佳律师事务所()